금전출납일보


요약
당일 일어나는 금전 출납 내용을 기재하고 전체적인 입금, 출금, 잔액을 나타내는 서식.

서식 구성항목
현금시재현황, 예금현황, 현금출납

내용
금전이란 재화 교환의 매개물로 해당 국가가 정한 물건이다. 강제통용력을 국가에서 부여하며 화폐를 비롯하여 거래상의 화폐인 자유 통화도 포함되며, 상품을 교환할 수 있는 매개물로 그 가치의 척도가 된다. 보통 일반화되어있는 수단으로는 주화와 지폐와 은행권 등이 있다.
금전 출납 일보는 이러한 금전이 매일 입금과 출금을 통하여 변동되는 상황을 기록하며, 자금 이동에 관련한 내역과 시재를 기재한 문서이다. 하루 동안의 수입이나 사용한 지출의 이동경로 및 상세한 금액 변동 사항 파악이 가능하다는 장점이 있으며, 금전 출납 일보로 인해 예금 및 현금 자산의 변동 현황을 확인할 수 있고 이후 예금 계획을 수립하는 데 도움을 줄 수 있다.

작성팁
- 금전 출납 일보의 상단에 금일의 날짜를 기재하고 현금시재 현황을 전일 잔액, 입금액, 출금액, 금일 잔액, 가지급금, 현금시재 순으로 기재한다.
- 예금별 예금 현황과 잔액을 기재하고 합계를 도출해 작성한다.
- 현금출납에 관한 적요와 입금, 출금, 대체 입금 등을 기록한다.

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