예금일보


요약
통장별로 예금의 잔액과 합계를 기재할 수 있는 서식.

서식 구성항목
작성일, 부서명, 직급, 성명, 거래날짜, 거래내역, 통장명, 이전잔액, 수납액, 지급액, 통장별 잔액

내용
예금이란 자금를 이용하여 이익을 얻기 위해 운영하는 자금 관리의 한 방법이다. 기업 및 개인은 예금 잔액을 일별로 기재하여 현재의 예금 현황을 파악하고 있어야 한다. 예금 일보는 통장의 예금이 변동된 내용을 명확하게 기록으로 남기기 위해 매일 예금이 들어오고 나간 내역을 표시하고, 합계를 내는 유용한 자산 관리 문서 중 하나이다.
예금 일보는 예금이 어떻게 수납되어 얼마만큼 보유했고 잔액이 얼마만큼 남아있는가를 보여주는 동적 재무제표의 한 종류이기도 하며, 예금의 출납과 관련된 내용을 기록으로 남겨 차후에도 예금 관리를 정확히 할 수 있는 문서이다.

작성팁
- 예금 일보의 상단에 작성일과 부서명, 작성자의 직급과 성명을 기재한다.
- 예금 거래가 된 날짜와 거래내역 및 통장명, 이전 잔액 및 수납액 그리고 지급액을 기입한다.
- 통장별 잔액과 각 항목별 합계가 자동계산되며, 별도 파일로 저장 가능한 파일 생성, 손쉽게 다시 작성이 가능한 새로 작성 기능, 결재란 자동 조절 기능이 포함되어 있는 엑셀 서식으로 되어 있다.

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