주간 자금계획표


요약
주간 자금에 대한 계획 수립 시 사용할 수 있는 문서.

서식 구성항목
수입자금, 지급자금

내용
자금계획이란, 정해진 기간에 현금을 어디에 사용하고, 어디에서 수입되었는지를 계획하는 것을 말하며, 이를 한 주 단위로 작성해 놓은 문서를 주간 자금계획표라고 한다.
주간 자금계획표를 작성 해놓음으로써 한 주 동안의 자금계획을 한 눈에 알아볼 수 있다는 장점이 있다. 작성 시에는 일자 별로 자금 사용계획을 상세하게 기재할 수 있도록 한다.

작성팁
- 일자 별로 자금 사용내역을 상세하게 기재할 수 있도록 한다.
- 주 단위로 모아두면 나중에 전에 사용하였던 내역을 찾아볼 때 쉽게 찾아 볼 수 있기 때문에 잘 보관하여 둘 수 있도록 한다.
- 반드시 작성이 완료되면 결재를 받을 수 있도록 한다.

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