자금보유현황표


요약
자금의 보유현황을 파악할 수 있는 표.

서식 구성항목
작성일, 부서명, 직급, 성명, 계정과목, 이전잔고, 수입, 지출, 현잔고, 총잔고, 총 누적잔고, 비고.

내용
자금보유현황표란 자금의 보유현황을 체계적으로 파악하기 위해 자금의 수입, 지출, 현재잔고 등을 기재하여 관리하는 문서이다.
이전잔고와 수입, 지출내역을 기재하여 현잔고를 파악하고 총잔고, 총 누적잔고를 한번에 파악할 수 있다는 장점을 갖는다. 수입 지출현황을 순차적으로 기재하여 자금의 흐름을 파악하는데 용이하며, 자금보유현황표를 작성하면 일자별로 자금의 총 누적잔고를 확인하고 얼마의 자금을 보유중인지를 파악하여 자금을 운용하는데 도움을 받을 수 있다.

작성팁
- 현재 보유한 자금을 파악하고 운용가능한 자금을 알 수 있는 문서이므로 자금내역과 수입, 지출현황을 정확하게 확인하고 기재하여야 한다.
- 계정과목별로 정확히 확인하여 다른계정과 혼동하여 작성하는 일이 없도록 주의하여야 한다.
- 특이사항이 있는 경우 비고란에 작성하여야 한다.

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