자금일보는 일일 및 월단위의 자금의 흐름을 한눈에 파악하기 위하여 자금을 담당하는 담당자가 작성하는 자금관련 총괄표입니다.

 

그럼 작성방법을 알아볼까요?

 

 

 

▷ 작성일자 : 자금일보 작성하는 날짜를 기재

 

▷ 사업소 : 본사인 경우 본사라고 기입하고 지점인 경우 지점이름을 기재 ex)부산지점

 

▷ 현금 : 전액잔액 - 전일 마감시점의 잔액 기재

             수납액 - 수납액은 당일의 자금유입액 기재 (들어온 금액)

             지급 - 당일의 자금유출액을 기재 (나간금액)

 

▷ 현금잔액 : 종류 - 자금의 종류기재 (현금, 수표, 어음등 구분)

                   최종마감시잔액 - 각 자금종류별 합계액

                   수표계 - 자금 중 수표의 총금액

                   어음계 - 자금 중 어음의 총금액

                   총계 - 어음 및 수표, 현금의 총금액

                   선수표 - 수표 중 선일자로 받은 수표의 금액

                   매수 - 어음의 총 숫자를 기입

 

▷ 보통예금 : 은행별 보통예금 내역을 구분하여 기입

 

▷ 지금어음 : 본사가 발행하여 타인에게 지급해야 할 의무가 있는 어음을 기재

 

▷ 받을어음 : 타사로부터 받아 본사가 일정기간 후 수취해야 할 어음을 기재

                        

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