CASHREPORT


요약
현금수금 보고서(CASH REPORT)에 관한 문서.

서식 구성항목
분실명, 거래처No, 거래처명, 금액, 구분, 담당자명, 담당자 Code

내용
현금수금 보고서(Cash Report)는 현금의 이동 경로를 정확하게 파악할 수 있는 보고서로 수금한 내용을 문서에 기재한 서식이다. 항상 지출과 수입의 차액을 정확하게 작성하며 현금 재고액을 명시한다.
현금 수지에 관하여 거래처 이름, 적요, 금액 등을 각 항목별로 기입하여 수입과 지출이 있을 때마다 잔액 산출, 또는 하나의 거래가 끝난 후 잔액을 산출하여 실제의 현금 재고액에 대조한다.

작성팁
- 현금수금 보고서(Cash Report)는 보고서의 양식을 갖춘 문서로 각 항목별로 그에 대한 내용을 세세하게 작성한다.
- 거래처 번호와 거래처명, 금액, 구분, 담당자명 등으로 나누어 해당 항목에 맞게 작성하고 작성자의 의도에 따라 내용을 수정하여 사용할 수 있도록 한다.

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