자금집행계획서


요약
자금 집행 계획을 작성할 때 사용하는 문서.

서식 구성항목
예금 가능액 산출표, 수입 추정 표 및 지출 추정 표

내용
자금 집행 계획서는 예금 가능액 산출표, 수입 추정 표 및 지출 추정 표 등의 항목으로 구성이 되어 있는 계획서이다.
수입 추정 표와 지출 추정 표를 각각 별도 작성을 하고 월별의 수입 지출 예정액의 차액 계가 전 1의 예금 가능액을 산출할 수 있다.
자금 집행 계획서에 자금 집행 계획을 분기별로 작성을 하여야 하며, 자금 집행 계획 시 문제점들을 찾아 수정하여 자금 집행 계획서에 작성을 할 수 있다.

작성팁
- 자금 집행 계획서에 자금 집행 계획을 분기별로 작성을 하여야 하며, 자금 집행 계획 시 문제점들을 찾아 수정하여 자금 집행 계획서에 작성한다.
- 수입 추정 표와 지출 추정 표를 각각 별도 작성을 하고 월별의 수입 지출 예정액의 차액 계가 전 1의 예금 가능액을 산출하여 작성한다.

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