잔액명세표


요약
예금 잔액 내역을 확인할 수 있는 문서.

서식 구성항목
예금 내역(번호, 거래은행, 예금 내용, 잔액, 비고), 예비비 사용내역(일자, 사용내역, 금액, 잔액)

내용
잔액 명세표란, 기업에서 매월 예금의 잔액을 목록별로 증명하고 확인하기 위해 사용하는 양식이다.
예금을 예치한 금융기관과 지점명, 계좌번호, 금액의 항목을 기재하여 작성한다.
예금 잔액의 명세를 통해 기업의 금융기관에 예치한 자본금의 상황을 파악할 수 있고 금융기관의 이율 변동 사항을 체크할 수 있다.
매월 잔액 명세서를 작성하여 상부에 보고하여 갑작스러운 지출 상황에 대비할 수 있다.

작성팁
- 예금을 조회하는 날짜의 당시 예금 잔액 사항을 기재한다.
- 예금의 이율 정보를 비고란에 기재한다.
- 예금 잔액의 총합계 금액을 하단의 합계란에 기재한다.
- 예금의 종류별로 항목을 묶거나 예치한 금융기관별로 항목을 묶어서 기재한다.
- 예금을 예치한 금융 기관명과 지점명을 기재한다.

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