현금명세서


요약
현금에 따른 명세 내역을 상세하게 작성한 문서.

서식 구성항목
일자, 적요, 금액, 비고

내용
현금은 화폐단위에 따라 발행된 지폐로 수표나 어음을 통합한 단어를 말한다. 기업을 경영하는데 가장 중요한 자본금으로 유동성의 성격을 띤다. 현금은 경영활동에 따라 고정되지 않고 변동 가능성이 쉽기 때문에 자금의 흐름을 파악하여 관리하는 것이 매우 중요하다. 현금과 관련한 예금이나 어음 등을 한꺼번에 관리하기 위해 기록하는 문서를 현금 명세서라고 한다.
회사 내 현금계정의 전월 이월금액과 당월 수입액을 기록하고 지출금액에 따른 잔액 등을 항목별로 정확하게 작성하도록 한다. 현금 명세서는 현금의 흐름을 파악하여 현금 지출에 대한 현황을 확인할 수 있고 한눈에 현금 명세 내역을 알 수 있기 때문에 관리가 용이하다고 볼 수 있다.

작성팁
- 현금에 따른 수입이나 지출이 발생한 일자를 기록한다.
- 현금 예금에 대한 주요 사용 용도를 기록한다.
- 현금의 금액을 기록하여 명세 내역을 분명하게 파악할 수 있도록 한다.

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