일일 자금계획표


요약
하루간의 자금의 수입과 지출에 대한 계획을 기재한 문서.

서식 구성항목
결재란, 수입자금, 적요, 거래처, 금액, 전일이월시재, 보통예금인출, 공사수입금, 당좌예금, 당좌차월, 은행차입금, 어음할인, 기타, 지급자금, 적요, 거래처, 금액, 지급어음결재, 어음차입금결재, 당좌차월상환, 차입금상환, 공사전도금, 자재대금, 외자재결재, 영업외비용, 일반관리비, 기타, 금일지출자금계, 자금과부족, 금일자금운영계획 등.

내용
일일 자금계획표는 하루간의 수입과 지출에 대한 계획을 기재하여 자금에 대한 계획을 수립할 수 있는 지표가 되는 문서이다.
수입과 지출의 항목별로 자금 현황을 정확하게 기록하고, 지속적으로 관리하여 월간, 연간 자금계획의 기초자료로 사용할 수 있다. 주요 수입 지출 계획은 매일 변동이 없는 항목이라 하더라도 확인하고 작성하여 혹시 모를 상황에 대비하는 것이 필요하다.

작성팁
- 익일 자금 집행 예정 사항을 기록한다.
-일일 자금계획표는 회사의 재정상태가 기록된 문서이므로 보안을 철저히 한다.
-입금, 출금, 예금, 차입금, 잔액 등 계정 과목별로 상세히 기록한다.
- 내용의 빠짐이나 틀림이 없는지 확인하고 수정, 추가한다.

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