잔액명세서


요약
매월 예금 잔액을 보고할 때 사용하는 양식.

서식 구성항목
예금종류, 은행명/지점명, 계좌번호, 금액, 비고, 합계

내용
기업에서 매월 예금의 종류별로 잔액을 보고할 때 사용하는 양식으로 예금을 예치한 금융기관과 지점명, 계좌번호, 금액의 항목을 기재하여 작성한다.
예금 잔액의 명세를 통해 기업의 금융기관에 예치한 자본금의 상황을 파악할 수 있고 금융기관의 이율 변동 사항을 체크할 수 있다. 매월 잔액 명세서를 작성하여 상부에 보고하여 갑작스러운 지출 상황에 대비할 수 있다.

작성팁
- 예금을 조회하는 날짜의 당시 예금 잔액 사항을 기재한다.
- 예금의 종류별로 항목을 묶거나 예치한 금융기관별로 항목을 묶어서 기재한다.
- 예금을 예치한 금융 기관명과 지점명을 기재한다.
- 예금의 이율 정보를 비고란에 기재한다.
- 예금 잔액의 총합계 금액을 하단의 합계란에 기재한다.

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