예금잔액명세서


요약
기업의 각종 예금의 잔액을 월별로 기재하여 현재 예금 잔액 현황을 한눈에 확인할 수 있는 양식.

서식 구성항목
예금종류, 은행명, 지점명, 계좌번호

내용
기업이 소유하고 있는 예금종류의 상세항목을 리스트로 기재한 양식. 회사명, 작성일자, 기준 일자, 담당자의 정보를 기재한다. 기준 일자에는 해당 명세 양식을 작성하기 시작한 일자를 기재한다.
기본 예금정보와 당월 예금 잔액의 내용을 입력하고 기타 예금정보에는 만기되는 예금의 정보를 기재한다. 예금의 종류에는 예금, 적금 등의 사항을 기재하고 지점명에는 해당 예, 적금을 예치한 금융기관의 지점명을 기재한다.

작성팁
- 기본 예금정보에는 금융기관별 예치한 예금의 종류와 계좌번호를 기재한다.
- 당월 예금 잔액은 당월의 예금 상황 내역을 기재한다.
- 만기되는 예, 적금의 날짜와 정보를 하단의 기타 예금정보 입력에 상세히 기재한다.
- 총합계금액은 예, 적금의 총액이 자동계산되어 기재된다.

비즈폼에서 [ 예금잔액명세서 ] 양식 찾아보기