입출금대장


요약
회사의 입출금을 관리하기 위해 작성하는 문서.

서식 구성항목
입금내역, 출금내역, 거래일자, 거래내역, 금액, 비고

내용
입출금 대장이란 입금과 출금에 대한 내역을 발생한 일자에 따라 기록하여 재정을 관리하기 위한 문서를 말한다. 입출금 대장을 작성하면 사업의 자본금금 파악이 쉽고 누적금액이나 변동금액도 바로 확인이 가능하다.
입출금 거래대장을 작성하여 금전 출납을 효율적으로 융통하고 관리할 수 있는 장점이 있다. 입출금과 관련한 거래내역을 자세하게 기록하며 상부에 결재를 올려야 하므로 결재란을 따로 만들어 두는 것이 좋다.

작성팁
- 거래내역은 간략하게 기록하되 내용을 알아보기 쉽도록 작성한다.
- 금액에 대한 차액이 생기지 않도록 정확하게 기입할 수 있도록 한다.
- 입출금 거래가 발생한 거래일자와 입금이 발생한 금액 및 출금액을 정확하게 기입하여 누계를 합산한다.
- 거래가 발생한 일자와 계정과목을 기록하고 입출금에 대한 수단을 법인통장, 법인카드, 현금 별로 구분하여 금액을 기록한다.

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