현금성자산 단기금융상품명세서


요약
예치기관 별로 예치하고 있는 현금성자산 및 금융상품에 대한 명세를 리스트별로 분류한 양식.

서식 구성항목
No., 예금상품명, 예치기관, 시작일, 만기일, 예치금액, 이자율, 만기수령액, 비고

내용
금융기관별로 예치하고 있는 현금성자산 및 단기 금융상품의 명세를 기록한 양식을 말한다. 현금성 자산 이란 현금을 운용하여 이익을 얻기 위해 투자하는 현금과 유사한 자산이다. 단기 금융상품이란 금융기관이 취급하는 예금 중 단기적으로 자금 운용을 하거나 만기 1년 이하의 금융상품들을 지칭한다.
단기금융상품의 종류로는 부금, 적금 등의 다양한 상품들이 있다. 이러한 단기 상품들의 예치기관과 시작일, 만기일, 예치금액, 이자율, 만기시 수령액 등을 기재한 양식을 통해 금융상품의 관리를 일목요연하게 할 수 있다.

작성팁
- 현금성자산과 금융기업의 상품을 분류하여 기재한다.
- 예금상품명은 금융상품명을 기재한다.
- 예치기관은 금융 기관명을 기재한다.
- 금융상품의 시작일과 만기일을 기재한다.
- 예치금액은 원단위로 기재한다.
- 이자율은 금융기관의 이자율 변동 사항을 잘 파악하여 기재한다.
- 만기 수령액은 예치금액과 이자율에 따라 변화되므로 이자율 계산을 잘 하도록 한다.

비즈폼에서 [ 현금성자산 단기금융상품명세서 ] 양식 찾아보기