일일 자금현황표


요약
하루의 수입, 지출 내역을 기재하여 확인하고 관리할 수 있는 문서.

서식 구성항목
최종 작성일자, 작성자, 구분, 전일 시제, 금일, 수입, 지출, 금일 시제, 현금, 수표, 은행명, 구분, 거래, 전일 시제, 수입, 지출, 금일 시제

내용
하루의 수입과 지출 내역을 기재하여 자금의 현황을 파악하고 관리할 수 있는 문서를 자금현황표라고 한다.
당일과 전일의 자금을 비교하고 수입 및 지출 내역을 정리하는 것으로 당일 수입과 지출의 증감폭을 한눈에 파악하기 용이하여 자금을 효율적으로 관리할 수 있게 한다. 은행명과 현금, 수표 등의 거래내역을 구분하여 작성할 수 있으므로 보다 세부적인 자금의 관리가 가능하다.

작성팁
- 동일한 은행에서 다수의 계좌를 이용하는 경우 계좌별로 구분이 가능하게 표기하여 정확한 내역을 기재할 수 있게 한다.
- 당일과 전일 시제를 작성하게 되어 있으므로 혼동하지 않게 꼼꼼하게 확인하고 작성한다.
- 당일 수입과 지출 내역을 잘 파악하여 빠짐없이 작성하였는지 확인한다.

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