월간 자금계획표


요약
월간 자금에 대한 계획 수립 시 사용하는 문서.

서식 구성항목
부서명, 작성자, 작성일자, 요일, 총합계

내용
자금계획이란, 정해진 기간에 현금을 사용하고, 수입출처 등을 계획하는 것이다. 이를 한 달 단위로 작성해 놓은 문서를 월간 자금계획표라고 한다.
월간 자금계획표를 작성 해놓음으로써 한 달 동안의 자금계획을 한눈에 알아볼 수 있다는 장점이 있다. 작성 시에는 요일 및 일자 별로 자금 사용계획을 상세하게 기재할 수 있도록 한다.
자금 계획표는 사업 계획서의 성격을 가지는 문서로 사업 투자지원 및 융자를 받기 위한 목적을 달성하기 위해 사업의 방향과 전략이 포함되는 것이 좋다. 세부적으로는 사업장의 기간, 개요, 세부 자금 내역을 기재하며, 융자 받고자 하는 금액과 상환 계획을 구체적으로 제시한다.

작성팁
- 일자 별로 자금 사용내역을 상세하게 기재할 수 있도록 한다.
- 기간 단위로 모아두면 나중에 전에 사용하였던 내역을 찾아볼 때 쉽게 찾아볼 수 있기 때문에 잘 보관하여 둘 수 있도록 한다.
- 작성이 완료되면 반드시 결재를 받을 수 있도록 한다.
- 기존 운영방식의 문제점을 점검하고 실질적인 대책을 제시하여 실행 가능한 계획을 세운다.

비즈폼에서 [ 월간 자금계획표 ] 양식 찾아보기