공사자금계획서


요약
공사 작업에 필요한 자금을 계획하는 문서.

서식 구성항목
자금의 수입, 자금의 지출, 월별 자금의 과부족

내용
자금은 경제활동을 하는데 가장 필수적인 기본 요소로 자본이 되는 금전이라고 볼 수 있다. 자금의 사용에는 산업자금/재정자금/소비자금으로 용도에 따라 종류가 구분된다. 자금은 사업의 경영과 관련이 있는 금전인 만큼 사전 계획을 통해 자금의 흐름을 파악하는 것이 중요한데 이를 자금계획이라고 한다.
수익과 비용에 따른 자금 사용을 계획하고 용도를 파악하기 위해 상세하게 계획 내용을 작성하는 문서를 자금계획서라고 한다. 자금 계획은 종류에 따라 다양하게 활용되며 공사 작업을 수행하기 위해 공사 자금의 흐름 방향을 예측하고 분석하는 목적으로 작성되는 문서를 공사 자금계획서라고 한다. 자금 계획에 따른 수입과 지출 금액을 따로 기록하고 상세 내역을 기록하여 자금 계획을 파악할 수 있도록 한다.

작성팁
- 자금의 수입 계획에 따른 과목별 계획 자금을 분기별로 구분하여 정확하게 작성하고 과목별 합계와 분기별 합계액을 산출하여 기록한다.
- 자금의 지출 계획에 따른 과목별 계획 자금을 분기별로 구분하여 정확하게 작성하고 과목별 합계와 분기별 합계액을 산출하여 기록한다.
- 월별 자금 과부족 상태에 대한 내용을 분명하게 작성한다.

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