운영자금계획서


요약
사업장의 자금운영에 관한 계획 수립 시 작성하는 문서.

서식 구성항목
사업기간, 사업개요, 세부 사업별 소요자금, 소요자금 조달방법, 융자금 상환계획, 대출담보계획, 기타

내용
사업자가 융자를 받기 위해 기업의 자금운영에 관한 계획을 작성하여 제출하는 문서이다.
자금운영계획서는 사업계획서의 성격을 가지는 문서로 사업 투자지원 및 융자를 받기 위한 목적을 달성하기 위해 사업의 방향과 전략이 포함되는 것이 좋다. 세부적으로는 사업장의 기간, 개요, 세부 자금내역을 기재하며, 융자받고자 하는 금액과 상환 계획을 구체적으로 제시한다.

작성팁
- 운영 현황을 개관적으로 파악하여 운영 업무의 효율을 높인다.
- 기존 운영방식의 문제점을 점검하고 실질적인 대책을 제시하여 실행 가능한 계획을 세운다.
- 영업 전략목표는 숫자로 기재하며 간결하고 정확한 표현으로 작성한다.

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