일일 자금일보


요약
하루 동안 사용한 자금 현황을 기록하는 문서.

서식 구성항목
자금명, 금융기관명, 전일잔고, 입금, 출금, 잔고, 비고, 자금사용내역

내용
자금일보 작성은 기업의 경제활동 흐름을 알 수 있는 자본관리로써 매일 회사의 자금 변동 상황을 파악하여 자금 지출 계획을 수립할 수 있는 지표가 되는 문서이다.
계정 별로 자금 현황을 정확하게 기록하고, 일일 마감을 원칙으로 지속적으로 관리하여 회계결산의 기초자료로 활용할 수 있다. 월별 마감을 통해 사전에 자금 현황의 오류를 수정할 수 있으므로 월말 결산을 기본으로 한다. 자금일보는 철저한 자금계획수립과 운영, 관리가 필요하므로 상세히 작성한다.

작성팁
- 익일 자금 집행 예정 사항을 기록한다.
-자금일보는 회사의 기밀사항과 자금 현황이 기록되므로 보안에 철저히 한다.
-입금, 출금, 예금, 차입금, 잔액 등 계정 과목별로 상세히 기록한다.

비즈폼에서 [ 일일 자금일보 ] 양식 찾아보기