수표어음관리대장


요약
수표/어음을 관리하기 위해 작성하는 서식..

서식 구성항목
날짜, 전일재고(권, 장), 구입확인(권, 번호, 확인), 사용(권, 장), 금일재고(권, 장), 부본정리확인(권, 번호, 확인), 구입신청(권, 확인), 불출확인(권, 번호, 확인), 비고

내용
수표란 금융기관을 통해 당좌예금을 자금으로 하여 일정한 금액을 지급하고자 위탁하는 유가증권이다. 어음은 일정한 금전의 지급을 지정된 날짜에 지급을 하겠다고 약속한 유가증권이다.
수표어음관리대장은 수표어음을 날짜순으로 관리 및 기록하는 서식이다. 전일재고, 구입확인, 사용, 금일재고 등을 기록한다.
수표/어음에 관련된 사항을 효율적으로 관리할 수 있게 해주며 경리부에서 사용한다.

작성팁
- 서식에 있는 구성항목 등을 빠짐없이 기록하도록 한다.
- 기재한 후 결재를 반드시 받아야 한다.
- 별도로 기재할 내용이 있다면 비고란을 활용하여 기재한다.
- 날짜순으로 수표 및 어음에 관련된 내역을 작성하는 것이 좋다.
- 전일재고와 금일재고를 비교하여 잘못 기재하지 않도록 주의한다.

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