월별 자금계획서


요약
한 달을 기준으로 사용할 비용을 계획하는 문서.

서식 구성항목
부서명, 작성자, 페이지 번호, 작성일자, 구분[자금의 수입<전년도 이월, 공사 수입, 공사 선수금, 받을 어음, 일반차입, 중기 수입, 가수금, 기타, (계)>, 자금의 지출({공사비 - 현금, 어음}, 지급 어음, 자재대, 일반 관리비, 중기 지출, 일반 차입 상환, 은행 차입 상환, 가수반제, 지급 이자, 적금, 원천세, 부가가치세, 기타, (계)), 월별 자금 과부족], 과목, 1분기, 2분기, 3분기, 4분기, 합계

내용
월별 자금계획서는 한 달을 단위로 각 한 달동안 쓸 예산에 대해 그 비용이 어디서 사용되고 수입되는지에 대한 계획을 작성하는 문서이다. 월별 자금계획서를 바탕으로 자금이 사용된 용도를 인지할 수 있다.
월별 자금계획서는 수입 자금과 지출 자금을 구분하고, 그에 따른 더 자세한 사항들을 세부사항들로 정리, 기재해야 한다. 또한, 이러한 월별 자금계획서는 주로 회사나 사업체에서 사용되므로 결재란에 대표자들의 서명이 필요하다.

작성팁
- 수입 자금과 지출자금 계획은 반드시 예상할 수 있는 범위 내에서 정한다.
- 수입 자금과 지급 자금의 내역을 세부적으로 기입하여 예산을 초과하지 않도록 해야 한다.
- 자금 지출에 대한 내용을 계획하는 문서로 상세한 계획을 작성한다.

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