엑셀 현금출납부


요약
현급의 입출에 관한 장부를 엑셀 문서로 기록하는 서식.

서식 구성항목
연월일, 적요, 입금, 출금, 잔액

내용
엑셀 현금 출납부는 현금의 출납과 관련된 내용을 엑셀 문서로 기록하고 추후 관리를 정확하게 할 수 있도록 자동 수식을 기록한 문서를 말한다. 엑셀 현금출납장은 회사의 거래가 발생하는 경우 현금이 입금되고 출금되는 내역을 정확하게 기입하여 입출금 현황을 일자별로 확인 가능하게 작성해야 한다.
엑셀 현금출납부는 현금의 입출금 현황을 통해 일자별로 현금 잔고를 분석할 수 있도록 도와주는 목적이다. 해당 문서의 경우 항목에 따라 수식 설정이 가능하므로 자동 산출을 통해 출납 관리를 편리하게 수행할 수 있는 장점이 있다.

작성팁
- 현금의 출납 내역을 기재하는 장부이기 때문에 반드시 현금으로 된 출납 내역만을 기재하도록 해야 한다.
- 현금의 출납 내역뿐만 아니라 현금 잔고에 대한 내부통제 목적이 있기 때문에 항상 잔액을 유지해야 한다.
- 통장을 통한 현금 인출이나 계좌이체 등의 거래는 현금 출납장에 기재하지 않는다.

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