일일 자금계획서


요약
하루 동안 사용할 비용을 계획하는 문서.

서식 구성항목
결재란, 날짜, 수입 자금 <(적요 - 전월 이월 시재, 보통예금인출, 공사수입금, 당좌예금, 당좌차월, 은행 차입금, 어음할인, 기타, 금일 수입 자금기) 거래처, 금액>, 지급 자금 <(적요 - 지급어음 결제, 어음 차입금 결재, 당좌 차월 상환, 차입금 상환, 공사 전도금, 자재대금, 외자 재결재, 영업 외 비용, 일반관리비, 기타, 금일 지출 자금계, 자금과 부족, 금일 자금 운용 계획, 계, 금일 예정신고), 거래처, 금액>

내용
일일 자금계획서는 하루 동안 쓸 예산에 대해 그 비용이 어디서 사용되고 수입되는지에 대한 계획을 작성하는 문서이다. 일일 자금계획서를 바탕으로 자금이 사용된 용도를 인지할 수 있다.
일일 자금계획서는 수입 자금과 지출 자금을 구분하고, 그에 따른 더 자세한 사항들을 세부사항들로 정리, 기재해야 한다. 또한, 이러한 일일 자금계획서는 주로 회사나 사업체에서 사용되므로 결재란에 대표자들의 서명이 필요하다.

작성팁
- 지출 자금과 수입 자금은 반드시 예상할 수 있는 범위 안에서 기입할 수 있도록 해야 한다.
- 수입 자금과 지급 자금의 적요에 세부사항들을 자세하게 기입하여 예산과 어긋나지 않도록 해야만 한다.
- 비용을 계획하는 문서이므로 구체적으로 적을 수 있도록 한다.
- 결재란에 담당자들의 서명은 필수적으로 필요하다.

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