입출금관리대장


요약
입출금을 관리하기 위해 작성하는 문서.

서식 구성항목
일자, 계정과목, 법인통장, 법인카드, 현금, 사용내역, 비고

내용
입출금 관리 대장이란 은행거래나 통장 계좌 거래 시에 입금과 출금에 대한 거래내역을 일자 별로 기록한 표 서식의 장부를 말한다.
입금과 출금 내역을 정리하여 회사의 자본금을 관리하고 많은 양의 입출금 거래 내역을 정리하여 효율적인 관리를 통해 내역을 쉽게 파악하기 위한 목적이 있다.입출금 관리 대장을 작성하면 거래 일자 별로 입출금 내역을 자세하게 알 수 있다.

작성팁
- 거래가 발생한 일자와 계정과목을 기록하고 입출금에 대한 수단을 법인통장, 법인카드, 현금 별로 구분하여 금액을 기록한다.
- 입출금에 대한 사용내역을 구체적으로 기록한다.
- 기록된 내역을 합산하여 입금과 출금의 합계액을 계산하고 전체 합계를 통산하여 기록한다.

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